صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي 1394سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس (جلفا) ـ مورخ 1395/4/24

پيرو دعوتنامه شماره 1292/20/952 مورخ 1395/4/15 جلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي و عملکرد سال مالي 1394 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس در تاريخ 1395/4/24 در محل دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز) تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت‌مديره و بررسي صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيأت‌مديره براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 وتوضيحات هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي ارس، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:
1ـ در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به اجراي کامل دستورالعمل محاسبه بهاي تمام شده اراضي فروش رفته و خدمات ارائه شده، ابلاغي توسط دبيرخانه شوراي عالي (طي نامه شماره 223/20/902 مورخ 1390/2/28) در خصوص زمينهايي كه در تملك سازمان مي‌باشد، اقدام نمايد و نتيجه را هر سه ماه يكبار به مديريت امور مجامع و حسابرسي داخلي دبيرخانه شورا، ارائه نمايد.
2ـ در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد اقدامات انجام شده به منظور وصول يا تسويه مانده‌هاي اقلام راکد انتقالي از سنوات قبل تا حصول نتايج نهايي پيگيري‌شده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها و تعديل حساب ها، اقدام گردد.
3ـ در خصوص بند 6 گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.
4ـ در خصوص بند 7 گزارش ـ ساير بندهاي توضيحي: بند توضيحي گزارش به استماع اعضا رسيد.
5 ـ در خصوص بند 8 گزارش ـ ساير بندهاي توضيحي: مقرر شد پيگيري لازم تا تعيين تکليف نهائي ماليات تکليفي مربوط به سال مالي 1391 بعمل آيد و نتيجه اقدامات حداكثر تا 1395/12/15 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه شود.
6 ـ در خصوص بند 9ـ گزارش بازرس قانوني: مقرر شد ضمن رعايت صرفه و صلاح سازمان, نسبت به برقراري پوشش بيمه‌اي دارائي‌هاي ثابت مشهود اقدام گردد. در خصوص ساختمان‌هايي كه در اجاره ساير اشخاص قرار دارند، نسبت به انتقال تعهد پوشش بيمه‌اي مورد اجاره به مستاجرين، اقدام گردد.
7ـ در خصوص بند 10ـ گزارش بازرس قانوني: توضيحات ارائه شده به استماع اعضا رسيد. ضمن تنفيذ رويه مورد عمل سازمان مقرر شد مدارک مربوط به نتايج اقدامات انجام شده به بازرس قانوني ارائه شود. مقرر شد رسيدگي و اظهارنظر بازرس قانوني در سنوات بعد با توجه به تنفيذ رويه مورد عمل انجام گيرد.
8 ـ در خصوص بند 11ـ گزارش بازرس قانوني: مقرر شد ضمن اقدام لازم در جهت تعيين تکليف مانده حسابهاي پرداختني و پيش دريافتهاي راکد و سنواتي، اصلاحات و تعديلات لازم در حسابها بعمل آيد.
9ـ در خصوص بند 12ـ گزارش بازرس قانوني: مجمع بر رعايت کامل الزامات قانوني و مقررات تأکيد نمود.
10ـ در خصوص بند 13ـ گزارش بازرس قانوني: ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد افشاي کافي در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي بعمل آيد.
11ـ در خصوص بند 14ـ گزارش بازرس قانوني: ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد مدارک مربوط به اقدامات انجام شده ظرف مدت 15 روز به بازرس قانوني ارائه شود.
12ـ در خصوص بند 15ـ گزارش بازرس قانوني: ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تکاليف مجمع عمومي مورخ 1394/5/13 و تکاليف اين صورتجلسه تا حصول نتايج نهائي پيگيري شده و نتايج اقدامات حداكثر تا 1395/12/15 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه شود.
13ـ در خصوص بند 16ـ گزارش بازرس قانوني: توضيحات ارائه شده، به استماع مجمع رسيد، مجمع ضمن تأکيد بر رعايت بودجه مصوب، مقرر نمود سازمان منطقه و حسابرس مستقل و بازرس قانوني حداکثر طي مدت يکماه گزارشي در خصوص موضوع رديف 3 بند 16 به دبيرخانه شورا جهت بررسي و ارائه به مجمع عمومي ارائه نمايند.
14ـ در خصوص بندهاي 17و 18 گزارش بازرس قانوني: بندهاي گزارش به استماع اعضا رسيد.
15ـ در خصوص بند 19 گزارش بازرس قانوني: توضيحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجراي قانون مبارزه با پولشوئي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط، به استماع کارگروه رسيد و مقرر شد سازمان با هماهنگي دبيرخانه شورا هرگونه اقدامات لازم، از جمله برقراري دوره‌هاي آموزشي در اجراي دستورالعمل مربوط را بعمل آورده و نتايج اقدامات حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به حسابرس و بازرس قانوني و دبيرخانه شورا اعلام گردد.
16ـ با توجه به پيشنهاد سازمان منطقه مبني بر انتقال هشتاد درصد سود انباشته به حساب اندوخته‌هاي سازمان مجمع عمومي به استناد بند (ژ) ماده (8) اساسي با پيشنهاد فوق موافقت نمود.
17ـ با توجه به بند 6 گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيأت‌مديره و دست اندرکاران در خصوص صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي 1394، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبلغي به تشخيص دبير شورا به عنوان پاداش اعضاي هيأت‌مديره و مبلغي به تشخيص مديرعامل براي کارکنان دست اندر کار اختصاص يافته و پرداخت شود.
18ـ مؤسسه حسابرسي هوشـيار مميز (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس، براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي است که در قرارداد فيمابين سازمان و مؤسسه تعيين مي‌شود.
19ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي سازمان انتخاب گرديد.
جلسه مجمع عمومي (کارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد.