ماده 8 ـ
اركان شركت به شرح زير ميباشد:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئتمديره و مديرعامل.
ج ـ بازرس و حسابرس.
ماده 9 ـ
نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاء هيئتمديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران بوده و رياست آن به عهده رييس هيئتمديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
ماده 10 ـ
مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي عادي.
2ـ مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 11ـ
مجمع عمومي عادي بنا به دعوت رييس مجمع عمومي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئتمديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامهها و خط مشي آتي شركت و ساير موضـوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسـه مجمـع عمـومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي به طور فوقالعاده به تشخيص رييس مجمع عمومي و يا به تقاضاي اكثريت اعضاء مجمع عمومي يا رييس هيئتمديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رييس مجمع عمومي ميتواند تشكيل شود.
ماده 12ـ
مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور اكثريت اعضاء مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء كل اعضاء و در مجمع عمومي فوقالعاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود.
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاء مجمع ارسال شود.
ماده 13ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير ميباشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامههاي عمليات آتي شركت.
2ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4ـ انتخاب يا عزل رييس و اعضاء هيئتمديره و بازرس (حسابرس) شركت.
5 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاء اصلي هيئتمديره درحدودي كه شوراي حقوق و دستمزد مقرر مينمايد و با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
6 ـ تعيين حقالزحمه بازرس و حسابرس شركت.
7 ـ پيشنهاد آييننامه مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به هيئتوزيران براي تصويب.
8 ـ بررسي و تأييد بهاي تمام شده آب تحويلي و حق اشتراك به بخشهاي مختلف مصرف، انرژي برق آبي و خدمات ارايه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارايه آن به وزارت نيرو.
9 ـ بررسي و تأييد تعرفه آب، حق اشتراك، انرژي برق آبي و خدمات ارايه شده با در نظر گرفتن بهاي تمام شده و ارايه آن به وزارت نيرو براي طي مراحل تصويب و ابلاغ تعرفههاي مربوط.
تبصره ـ چنانچه تعرفههاي مصوب كمتر از بهاي تمام شده باشد، جبران مابهالتفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصويب كننده پيش بيني خواهد شد.
10ـ بررسي و تصويب ساخت كلان شركت و تعيين سقف پستهاي موردنياز و برنامههاي جذب و تعديل نيروي انساني.
11ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئتمديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات مربوط.
12ـ پيشنهاد ضوابط مربوط به تعيين حقالزحمه انجام امور كارگزاري به مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران.
13ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهيهاي شركت.
14ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و ساير مواردي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قيد شده است.
ماده 14ـ
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير ميباشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت.
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
ماده 15ـ
هيئتمديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب ميشوند. اعضاء هيئتمديره بايد به صورت تمام وقت در شركت و يا شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و يا يكي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران اشتغال داشته باشند. اعضاء هيئتمديره براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب بهعمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
ماده 16ـ
مجمع عمومي عادي ميتواند يك نفر عضو عليالبدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئتمديره انتخاب كند. در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيئتمديره (به تشخيص رييس مجمع عمومي) غيرممكن شود، عضو عليالبدل جايگزين خواهد شد.
تبصره ـ عضو عليالبدل هيئتمديره از بين كاركنان شركت انتخاب ميشود و ميتواند در جلسات هيئتمديره بدون حق رأي شركت كند.
ماده 17ـ
جلسات هيئتمديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت آراء موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد شد.
ماده 18ـ
جلسات هيئتمديره حداقل هر ماه يكبار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئتمديره براي اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات يادشده با تشخيص رييس هيئتمديره الزامي نخواهد بود.
ماده 19ـ
هيئتمديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئتمديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئتمديره با رييس هيئتمديره ميباشد:
ماده 20ـ
هيئتمديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. همچنين داراي وظايفي به شرح زير ميباشد:
1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامههاي كلان شركت به مجمع عمومي.
2ـ تأييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهرهبرداري و توسعه تأسيسات براي ارايه به مجمع عمومي براي تصويب.
3ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
4ـ تأييد آييننامههاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
5 ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينههاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.
6 ـ تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7 ـ تهيه گزارش بهاي تمام شده آب تحويلي و حق اشتراك بخشهاي مختلف مصرف، انرژي برق آبي و خدمات ارايه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و ارايه به مجمع عمومي.
8 ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت.
9 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي.
10ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط، به مجمع عمومي.
11ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان و سقف پستهاي سازماني شركت و اعلام به مجمع عمومي.
12ـ بررسي و تأييد صورتهاي مالي شركت و تهيه گزارش هيئتمديره در مهلت مقرر قانوني و ارسال براي مجمع عمومي شركت و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت.
13ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات مربوط.
14ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد وي به رييس مجمع عمومي شركت براي تأييد و صدور حكم.
15ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت.
16ـ تشخيص مطالبات مشكوكالوصول و پيشنهاد براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.
17ـ هيئتمديره به مسئوليت خود ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 21ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئتمديره يا خارج از آن توسط هيئتمديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب ميشود. مديرعامل در حدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شركت ميباشد. مديرعامل ميتواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 22ـ
وظايف مديرعامل به شرح زير است:
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئتمديره و مجمع عمومي.
2ـ تهيه، تنظيم و پيشنهـاد خط مشي، برنامه عملياتي، بودجه سالانه شركت به هيئتمديره.
3ـ پيشبيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي در بودجه شركت.
4ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئتمديره.
5 ـ تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آييننامههاي مربوط و ابلاغ به واحدهاي ذيربط.
6 ـ پيشنهاد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئتمديره.
7 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئتمديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
8 ـ تنظيم قراردادهاي مربوط به بند (6) ماده (7) اساسنامه و ارايه آنها به هيئتمديره جهت تصويب.
9 ـ نظارت بر حُسن اجراي آييننامههاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حُسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط.
10ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناء آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئتمديره است.
11ـ عزل و نصب كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها براساس قوانين و مقررات و آييننامههاي مصوب مراجع ذيصلاح.
ماده 23ـ
مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد.
مديرعامل ميتواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئتمديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.
ماده 24ـ
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاء مديرعامل (يا نماينده وي) و يكي از اعضاء هيئتمديره به انتخاب هيئتمديره (يا نماينده منتخب هيئتمديره) برسد. مكاتبات اداري به امضاء مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه بر امضاء افراد يادشده به امضاء ذيحساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.
ماده 25ـ
شركت داراي بازرس وحسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد.