ماده 7 ـ
صندوق داراي اركان زير است:
1 ـ 7 ـ مجمع عمومي
2 ـ 7 ـ هيأت مديره و مدير عامل
3 ـ 7 ـ بازرس يا بازرسان قانوني
ماده 8 ـ
مجمع عمومي صندوق به نمايندگي از هيأت وزيران مركب از وزير بازرگاني، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع، وزير امور خارجه، رييسسازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس كل مركز توسعه صادرات ايران ميباشد كه رياست آن برعهده وزير بازرگانياست.
ماده 9 ـ
مجمع عمومي صندوق هر سال حداقل دوبار به دعوت هيأت مديره پس از پايان سال مالي، يك بار حداكثر تا تير ماه براي بررسي و تصويب ترازنامه وحساب عملكرد سود و زيان و ساير موارد در دستور كار و يك بار نيز در نيمه دوم سال حداكثر تا دي ماه براي بررسي و تصويب بودجه سال بعد و موارد دردستور كار، در مركز اصلي شركت يا با توافق مجمع در محل پيشنهادي هيأت مديره با حضور تمامي اعضا تشكيل ميشود.
تبصره 1 ـ مجمع عمومي ميتواند بنا به دعوت رييس يا اعضاي مجمع عمومي يا بازرس (يا بازرسان) قانوني يا به تقاضاي مدير عامل و تأييد رييس مجمععمومي به طور فوقالعاده تشكيل شود.
تبصره 2 ـ مدير عامل صندوق با توافق رييس مجمع عمومي در جلسات مجمع عمومي ـ بدون حق رأي ـ حضور مييابد لكن حضور بازرس (يا بازرسان)قانون در جلسات مذكور الزامي است.
ماده 10 ـ
دعوتنامه رسمي و كتبي مجمع عمومي شامل محل تشكيل، روز، ساعت و دستور جلسه به انضمام مدارك و اسناد مربوط در مدتي كه كمتر از پانزده(15) روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه نباشد توسط مدير عامل براي صاحبان سهام ارسال ميشود.
ماده 11 ـ
تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آرا معتبر است.
ماده 12 ـ
مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صندوق در صورتجلسهاي به امضاي اعضاي مجمع ميرسد.
ماده 13 ـ
اختيارات و وظايف مجمع عمومي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط عبارت است از:
1 ـ 13 ـ تعيين خط مشي عمومي صندوق و سياستهاي كلي آن و اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي صندوق،
2 ـ 13 ـ پيشنهاد اصلاح و تغيير اساسنامه صندوق به هيأت وزيران برابر قوانين و مقررات مربوط،
3 ـ 13 ـ افزايش يا كاهش سرمايه صندوق،
4 ـ 13 ـ ارايه پيشنهاد انحلال يا ادغام صندوق به مرجع صلاحيتدار،
5 ـ 13 ـ استماع و بررسي گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و بازرس (يا بازرسان) قانوني و اخذ تصميمات مقتضي،
6 ـ 13 ـ بررسي و تصويب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي و نحوه تقسيم سود و اندوختههاي صندوق،
7 ـ 13 ـ بررسي و تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و اداري صندوق به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط،
8 ـ 13 ـ تعيين حقوق، مزايا و پاداش اعضاي موظف هيأت مديره و مدير عامل با رعايت قوانين و مقررات مربوط،
9 ـ 13 ـ ارايه پيشنهاد منظور كردن مبلغ كسري درآمد ساليانه صندوق براي پرداخت خسارتهاي آن سال در بودجه ساليانه كل كشور به هيأت وزيران پس ازوضع اندوخته سالهاي قبل،
10 ـ 13 ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات لاوصول صندوق،
11 ـ 13 ـ اخذ تصميم نسبت به انتقال بخشي از اندوخته احتياطي به حساب سرمايه،
12 ـ 13 ـ انتخاب بازرس (يا بازرسان) قانوني و تعيين حقالزحمه وي،
13 ـ 13 ـ پيشنهاد تأسيس يا انحلال شركتهاي فرعي يا تابعه و پيشنهاد تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه شركتهاي ياد شده در داخل كشور با رعايت قوانين ومقررات مربوط به هيأت وزيران،
14 ـ 13 ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج كليه آگهيهاي صندوق،
15 ـ 13 ـ تعيين يا عزل اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي،
16 ـ 13 ـ بررسي و تصويب ساختار تشكيلاتي صندوق،
17 ـ 13 ـ تعيين انواع اعتبارات قابل تضمين توسط صندوق به پيشنهاد هيأت مديره،
18 ـ 13 ـ تعيين حداكثر ميزان تعهد مجاز صندوق در مورد هر كشور،
19 ـ 13 ـ ارايه پيشنهاد مربوط به ميزان كارمزد و هزينههاي مربوط به ضمانتها جهت تصويب به هيأت وزيران.
20 ـ 13 ـ تعيين ضوابط مربوط به محاسبه خسارات در تعهد صندوق و تصويب آييننامه مربوط به پيشنهاد هيأت مديره،
21 ـ 13 ـ بررسي و تصويب شرايط عمومي ضمانتنامههاي صادرات صندوق به پيشنهاد هيأت مديره،
22 ـ 13 ـ برسي و تصويب آييننامه مربوط به بازيافت خسارت، ترتيب برآورد ذخاير فني و اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت مديره،
23 ـ 13 ـ بررسي و تأييد پيشنهادات مربوط به قبول نمايندگي مؤسسات خارجي در ايران،
24 ـ 13 ـ بررسي و مطالعه و تحقيق در زمينه امور بيمه و ضمانت صادرات،
25 ـ 13 ـ اتخاذ تصميم در ساير موارد پيشنهادي هيأت مديره و يا رييس هيأت مديره و مدير عامل صندوق در حدودي كه برابر قانون تجارت از اختيارات ووظايف مجمع عمومي است.
ماده 14 ـ
اعضاي هيأت مديره صندوق: مدير عامل و معاونان وي ميباشند كه اداره صندوق را بر عهده خواهند داشت.
تبصره 1 ـ رياست هيأت مديره بر عهده مدير عامل است و نايب رييس هيأت مديره توسط اعضا برگزيده ميشود.
تبصره 2 ـ مدير عامل به پيشنهاد وزير بازرگاني و تأييد مجمع عمومي صندوق براي مدت پنج سال تعيين و با حكم وزير بازرگاني منصوب ميشود.
تبصره 3 ـ معاونان به پيشنهاد مدير عامل و تأييد وزير بازرگاني با حكم مدير عامل براي مدت دو سال تعيين ميشوند.
تبصره 4 ـ انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره امكانپذير است.
تبصره 5 ـ در صورت خاتمه دوران مسئوليت اعضاي هيأت مديره تا تمديد دوره مسئوليت اعضاي قبلي يا تعيين جانشينان آنان، هيأت مديره به خدمت خودادامه خواهد داد.
تبصره 6 ـ در صورت استعفا يا فوت يا عزل هر يك از اعضا يا وجود موانع قانوني ديگر، بلافاصله مجمع عمومي با درخواست هيأت مديره يا بازرس (و يابازرسان) قانوني جهت تكميل اعضا تشكيل و اتخاذ تصميم خواهد كرد.
تبصره 7 ـ انتخاب اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هيأت مديره است و مسئوليت ساير اعضاي هيأت مديره تا انتخاب اعضاي جديد همچنان باقي خواهدبود.
ماده 15 ـ
هيأت مديره حداقل هفتهاي يك بار بنا به دعوت رييس هيأت مديره و مدير عامل كه حاوي دستور جلسه نيز خواهد بود در محل صندوق به رياسترييس هيأت مديره و مديرعامل تشكيل جلسه ميدهد. براي هر يك از جلسات هيأت مديره صورتجلسهاي شامل خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده درجلسه با قيد تاريخ توسط منشي هيأت مديره تنظيم و به امضاي تمامي اعضاي حاضر ميرسد و اسامي اعضاي غايب نيز درج ميگردد.
تبصره ـ نظر هر يك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه قيد ميشود.
ماده 16 ـ
جلسات هيأت مديره با حضور سه نفر رسميت مييابد و در مورد دستور جلسات تعيين شده توسط رييس هيأت مديره و مدير عامل به بررسي واتخاذ تصميم با اكثريت آراي حاضرين مبادرت ميكند. اعضاي هيأت مديره ميتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رييس هيأت مديره و مدير عامل دردستور جلسه هيأت مديره قرار دهند.
ماده 17 ـ
اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير ميباشد:
1 ـ 17 ـ تهيه و تنظيم سياستهاي كلي، خط مشي عمومي و برنامههاي اجرايي صندوق و پيشنهاد آنها به مجمع عمومي،
2 ـ 17 ـ تهيه و ارايه عملكرد ساليانه، ترازنامه، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي صندوق و ارايه گزارش عمليات صندوق به مجمع عمومي،
3 ـ 17 ـ تهيه و ارايه بودجه ساليانه صندوق به مجمع عمومي،
4 ـ 17 ـ تهيه و ارايه آييننامهها و ضوابط مربوط بر اساس مفاد اين اساسنامه به مجمع عمومي،
5 ـ 17 ـ تهيه و ارايه ساختار و تشكيلات صندوق به مجمع عمومي،
6 ـ 17 ـ تعيين ضوابط مربوط به عقد قراردادها با اشخاص حقيقي و حقوقي و لغو آن در صورت ضرورت،
7 ـ 17 ـ تهيه پيشنهادات مربوط به تعيين انواع اعتبارات قابل تضمين توسط صندوق و ميزان كارمزد و هزينههاي مربوط به ضمانتنامهها جهت ارايه به مجمععمومي،
8 ـ 17 ـ تهيه و تنظيم ضوابط و آييننامههاي اجرايي بر اساس مفاد قوانين مربوط و مندرجات اين اساسنامه،
9 ـ 17 ـ تعيين ضوابط مربوط به حقوق، مزايا و وظايف مسئولان و شاغلان صندوق،
10 ـ 17 ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس يا انحلال شعب يا نمايندگيهاي داخل كشور،
11 ـ 17 ـ تهيه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز افزايش يا كاهش سرمايه صندوق، جهت تأييد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران،
12 ـ 17 ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد يا فروش يا اجاره يا اعطا يا قبول ضمانت يا ظهرنويسي يا تضمينات تجاري يا وثيقه يا رهن اموال غير منقول ياسرمايهگذاري يا مشاركت يا پيمانكاري يا انجام تمامي امور تجاري در چهارچوب آييننامههاي مصوب مجمع عمومي،
13 ـ 17 ـ تشكيل يا انحلال شركتهاي فرعي بر اساس قوانين و مقررات مربوط، مشروط به تصويب مجمع عمومي،
14 ـ 17 ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام صندوق نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و اسناد حسابهاي ياد شده ارزي و رياليدر بانكهاي داخلي و خارجي،
15 ـ 17 ـ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص و تمامي مؤسسات دولتي، خصوصي و عمومي، محاكم و مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل در دعاويو امور جاري، صلح و سازش و ارجاع به داوري و كارشناسي در حدود قوانين و مقررات حاكم و ساير اختيارات مندرج در قوانين و مقررات مربوط،
16 ـ 17 ـ تمامي اختيارات لازم براي اداره امور صندوق جز موضوعاتي كه اتخاذ تصميم و اقدام در مورد آنها طبق اين اساسنامه و قانون تجارت در صلاحيتمجمع عمومي صندوق ميباشند.
تبصره ـ هيأت مديره ميتواند بعضي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض كند.
ماده 18 ـ
مدير عامل صندوق: مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و اداري صدوق است و در اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره داراي هر گونه حقوق واختيارات ميباشد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
1 ـ 18 ـ امضاي تمامي مكاتبات عادي و جاري صندوق،
2 ـ 18 ـ عزل و نصب كاركنان صندوق،
3 ـ 18 ـ تعيين حقوق و مزايا، ارتقاي شغلي و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره تمامي امور استخدامي و اشتغال كاركنان طبقآييننامههاي مصوب،
4 ـ 18 ـ دريافت مطالبات و پرداخت بدهيها،
5 ـ 18 ـ صدور مجوز تأسيس شعبه يا نمايندگي،
6 ـ 18 ـ اجراي مصوبات هيأت مديره،
7 ـ 18 ـ انجام تمامي امور اداري، استخدامي و مالي صندوق در چهارچوب آييننامههاي مربوط و بودجه مصوب صندوق،
8 ـ 18 ـ تعيين داور و كارشناسي در موارد لزوم،
9 ـ 18 ـ عقد قراردادهاي لازم با اشخاص حقيقي و حقوقي.
10 ـ 18 ـ وكالت صندوق در محاكم داخلي و بينالمللي به منظور وصول خسارات و غير آن با حق توكيل غير.
تبصره 1 ـ مدير عامل ميتواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيأت مديره يا كاركنان صندوق به تشخيص و مسئوليت خود واگذار كند.
تبصره 2 ـ مدير عامل مسئول حسن اجراي تمامي امور صندوق حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق ميباشد.
ماده 19 ـ
بازرس (يا بازرسان) قانوني: مجمع عمومي يك يا دو بازرس اصلي و يك يا دو بازرس عليالبدل را از ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار بهمدت يك سال انتخاب ميكند. انتخاب مجدد آنان به اين سمت امكانپذير است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده بازرس (يا بازرسان) به خدمت خودادامه خواهند داد.
تبصره ـ در صورت فوت يا استعفا يا بركناري از خدمت بازرس اصلي (يا بازرسان)، بازرس (يا بازرسان) عليالبدل وظايف وي را عهدهدار خواهد شد.
ماده 20 ـ
بازرس (و يا بازرسان) قانوني ميتواند هر گونه رسيدگي و بازرسي را در حدود مقررات قانوني و وظايف محول انجام داده و به تمامي دفاتر، پروندههاو قراردادهاي صندوق مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به صندوق را مورد رسيدگي قرار دهد. اهم وظايف و اختيارات بازرس (و يا بازرسان) قانوني بهشرح زير است:
1 ـ 20 ـ تطبيق عمليات صندوق با بودجه مصوب،
2 ـ 20 ـ رسيدگي به صورتهاي مالي صندوق و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر صندوق و تهيه گزارش و اظهار نظر در مورد عمليات صندوق براي تقديم بهمجمع عمومي،
3 ـ 20 ـ اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي،
تبصره 1 ـ اجراي وظايف بازرسي قانوني كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار صندوق گردد.
تبصره 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد ساليانه صندوق بايد حداقل چهل و پنج (45) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرس (و يابازرسان) شود.